Как провести оплату наличными от покупателя в 1С 8.3?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру, как правильно в 1С 8.3 сделать проводки по следующей операции:
Клиент (ФЛ) сделал полную оплату наличными за тур в турагентство (OOO на УСН 15%) 150000 руб. Пробит чек на ККТ. Делаю кассовый документ в 1С на поступление дс (Дт 50.01 Кт 62.02 – система ставит автоматом, надо ведь менять вручную на 62.01?)
Когда загружаю выписку из банка, то корректирую, что это Оплата от покупателя (а не Поступление по платежным картам, как встает автоматически – деньги вносятся на р/сч через банкомат (самоинкассация), по проводкам автоматом встает Дт 51 Кт 62.02 – получается, что задвоен кредит счета 62.
Как надо сделать? Удалить проводку, загруженную из банка? И сделать вручную Дт 51 Кт 50? Или как-то скорректировать эту загруженную из банка операцию?
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру, как правильно в 1С 8.3 сделать проводки по следующей операции:
Клиент (ФЛ) сделал полную оплату наличными за тур в турагентство (OOO на УСН 15%) 150000 руб. Пробит чек на ККТ. Делаю кассовый документ в 1С на поступление дс (Дт 50.01 Кт 62.02 – система ставит автоматом, надо ведь менять вручную на 62.01?)
Когда загружаю выписку из банка, то корректирую, что это Оплата от покупателя (а не Поступление по платежным картам, как встает автоматически – деньги вносятся на р/сч через банкомат (самоинкассация), по проводкам автоматом встает Дт 51 Кт 62.02 – получается, что задвоен кредит счета 62.
Как надо сделать? Удалить проводку, загруженную из банка? И сделать вручную Дт 51 Кт 50? Или как-то скорректировать эту загруженную из банка операцию?
Спасибо.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.78.69) (http://xn-------43demkeih2awbicxtcgvb5bfogfly7m1ed.ru.nds.monster/index.php?id=191334
Приложение: Тонкий клиент -
Добрый день!Цитата: Пробит чек на ККТ. Делаю кассовый документ в 1С на поступление дс (Дт 50.01 Кт 62.02 – система ставит автоматом, надо ведь менять вручную на 62.01?)Проводка на кредит 62.01 делается, если оплата производится после отражения реализации в программе. Оплата, произведенная до реализации, является авансом полученным(62.02). Зачет аванса происходит при проведении реализации.Цитата: Когда загружаю выписку из банка, то корректирую, что это Оплата от покупателя (а не Поступление по платежным картам, как встает автоматически – деньги вносятся на р/сч через банкомат (самоинкассация), по проводкам автоматом встает Дт 51 Кт 62.02 – получается, что задвоен кредит счета 62.Как надо сделать? Удалить проводку, загруженную из банка? И сделать вручную Дт 51 Кт 50? Или как-то скорректировать эту загруженную из банка операцию?Для внесения средств на расчетный счет на лицо, производящее самоинкассацию выписывается, РКО. Именно он формирует проводку Дт 51 Кт 50. В банковской выписке выбираете "Взнос наличными".
